一部昇格狙い!カナミックネットワーク(3939)の立会外分売詳細と予想

2017年8月16日(水)~ 8月21日 (月)に立会外分売実施が予定されている、カナミックネットワークの分売詳細情報です。

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カナミックネットワークの立会外分売詳細

銘柄名カナミックネットワーク(3939)【東証マザーズ】
発表日2017年8月8日(火)
分売予定日2017年8月16日(水)~ 8月21日 (月)
分売実施日2017年8月16日(水)
売買単位100株
申込上限200株
信用区分信用
分売枚数4,000枚(400,000株)
分売総額約8.64億円(分売発表日終値ベース)
分売価格1,926円
割引率2.97%
分売目的一部昇格における形式要件の充足

カナミックネットワークの株式データと推移

発表日終値2,160円
発表日出来高97枚
分売前日終値1,985円
分売前日出来高337枚
予想PER100.5倍
実績PBR19.3倍
株主優待なし
予想配当利回り無配

カナミックネットワークの業績データ

2017年9月(予想)2016年9月2015年9月
売上高(百万円)1,2701,1291,041
営業利益(百万円)280264244
当期利益(百万円)170165161
ROA(%)19.6027.13
ROE(%)30.4762.28
自己資本比率(%)73.450.5

カナミックネットワークの立会外分売評価と予想

上場日・分売実績

2016年9月14日に東証マザーズに上場しています。
今回が初めての分売実施となります。

分売目的

適時開示に記載されているとおり、東証一部昇格の為に行われる分売となっています。
今回の分売後に株主数要件は満たすことができますが、他の要件がやや足りない状況ですので、1年ルール経過後、すぐ申請とはいかなさそうです。

流動性

板は薄く、発表前直近の出来高は150枚前後と、流動性はやや物足りない水準です。

株価・ボラリティ

ここ半年の株価推移は、2,500円台を高値に1,500円~2,500円の間で取引が行われております。
マザーズ銘柄だけにボラリティはやや高くなっています。

PER100.5倍、PBR19.3倍の株価水準は、成長性を考慮してもかなりの割高水準と言えます。

配当金・株主優待

配当金は1株5円となっており、配当利回りは0.23%となっています。

優待は現在のところ創設されておりません。

業績

今期予想は売上高+12.5%、利益+6.1%増収増益となる見込みです。

財務が健全、成長性も高く、ROA、ROEも高水準で収益性が高いことから、成長株としての魅力はあります。

総合評価(分売発表時点)

評価
D(4)

昇格の為の分売となっておりますが、枚数が4,000枚とまずまずあり、現在の流動性では捌ききれない可能性があります。

株価が割高な水準ということもあって、当日は売りが出やすい展開となりそうです。

出来高が増えてくれば多少の参加余地はありますが、それでも短期勝負ではリスクがある分売になると思います。

私は現在のところ、見送りの方針でいます。

総合評価(分売前日時点)

評価
C(5)

割引率は約3%で決まり、発表日終値から10.8%の分売プライスとなっています。

板が薄いのが不安ですが出来高は増えており、かなり値も下げておりますので、今年の分売傾向からなんとかなりそうかもしれません。

ただ、大きくリターンが期待できる分売でもありませんので、安全策で行くなら無理して参加しない方が良いと思います。

私は明日朝の板を見て最終判断しますが、そこまで積極的になれないので恐らく見送りすると思います。

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