業績好調&昇格期待!力の源ホールディングス(一風堂)の立会外分売予想

2017年11月29日(水)~12月1日 (金)に立会外分売実施が予定されている、
力の源ホールディングス
の分売詳細情報です。

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力の源ホールディングスの立会外分売詳細

銘柄名力の源ホールディングス(3561)【東証マザーズ】
発表日2017年11月9日(木)
分売予定日2017年11月29日(水)~12月1日 (金)
分売実施日2017年11月29日(水)
売買単位100株
申込上限3,000株
信用区分貸借
分売枚数4,700枚(470,000株)
発行株式数比率約2.1%
分売総額5.96億円(分売発表日終値ベース)
分売価格2,298円
割引率1.96%
分売目的分布状況の改善、流動性向上

力の源ホールディングスの株式データと推移

発表日終値1,270円
発表日出来高373枚
(前場引けで発表されたため、前日出来高)
分売前日終値2,344円
分売前日出来高33,555枚
予想PER86.94倍
実績PBR14.08倍
株主優待3月末・9月末
100株以上…10%割引カード
予想配当利回り0.23%

力の源ホールディングスの業績データ

2018年3月(予想)2017年3月2016年3月
売上高(百万円)24,50822,43020,865
営業利益(百万円)920609502
当期利益(百万円)610271125
ROA(%)2.001.01
ROE(%)8.944.79
自己資本比率(%)23.920.6

力の源ホールディングスの立会外分売評価と予想

上場日・分売実績

今年3月21日に東証マザーズに上場。
初めての立会外分売となります。

分売目的

適時開示には「東証一部への市場変更への準備」と記載がありますが、上場してまだ間もないため早くても昇格は来年3月末以降となりそうです。

流動性

現在の板は3,000枚程度、発表前の出来高平均は500枚前後と流動性はかなり高い
発表後はさらに出来高が増えております。

株価・ボラリティ

ここ数か月の株価は1,000円付近で推移していましたが、分売と業績上方修正・増配発表で1,500円台に上昇。
さらに22日、ANAの国際線機内食を提供したことを材料に、以降連日の上場来高値更新となっています。

PER93.47倍、PBR15.14倍の株価は、同業他社と比較して非常に割高

上場後1年も経たずに2倍付近の株価となっていることから、ボラリティは高くなっています。

配当金・株主優待

配当は1株5.5円で利回りは0.22%

株主優待は年2回100株以上で、「一風堂」などで使える10%割引カードがもらえます。

業績

今期業績は売上+9.3%・利益+51.1%と、大幅な増益となる見込み。
2Q決算発表で通期の業績上方修正を行っております。

総合評価(分売発表時点)

評価
C(5)

枚数としてはやや多いですが、発表後流動性がかなり高くなっていますので需給面では問題ないでしょう。

ただ株価が発表日以降大きく上昇を続けており、仕手株のような動きを見せております。
このまま上がり続けると、当日は一旦大きく値を下げる可能性があります。

最近は値動きが激しくなっていることからリスクも大きそう。
しかし買い需要も高いため利益が出る展開も予想され、日中板を見れる人は参加しても良いかもしれません。

安全に行くなら見送るか、当日の朝の板を見てからの方が良さそうです。

総合評価(分売前日時点)

評価
C(5)

本日大きく値を下げたこともあり、割引率は2%以下と渋い設定になりました。

流動性は文句なしですが株価はかなりの割高水準で、長く保有するのはリスクが高そう。
値動きも激しいので、当日は分売価格を挟んで上下に動く展開も予想されます。

本日5%超下落したこともあって、短期勝負で行くなら参加するのもありかもしれませんが、それでも明日朝の板の状況を確認して、リスク承知で申し込みをした方が良いでしょう。

私は今回は見送る予定です。

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