優待権利直前!ゴルフ・ドゥ(3032)の立会外分売予想!

2017年9月13日(水)~ 9月15日 (金)に立会外分売実施が予定されている、ゴルフ・ドゥの分売詳細情報です。

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ゴルフ・ドゥの立会外分売詳細

銘柄名ゴルフ・ドゥ(3032)【名証セントレックス】
発表日2017年8月28日(月)
分売予定日2017年9月13日(水)~ 9月15日 (金)
分売実施日2017年9月13日(水)
売買単位100株
申込上限500株
信用区分信用
分売枚数1,200枚(120,000株)
発行株式数比率約4.47%
分売総額約0.61億円(分売発表日終値ベース)
分売価格494円
割引率3.14%
分売目的分布状況の改善、流動性向上

ゴルフ・ドゥの株式データと推移

発表日終値506円
発表日出来高13枚
分売前日終値510円
分売前日出来高52枚
予想PER12.96倍
実績PBR1.90倍
株主優待3月末・9月末
100株以上…優待割引券1枚(最大20%割引)とルアンルアン製品(通常価格3,456円)
予想配当利回り1.96%

ゴルフ・ドゥの業績データ

2018年6月(予想)2017年6月2016年6月
売上高(百万円)5,4004,9694,455
営業利益(百万円)13310673
当期利益(百万円)1008172
ROA(%)3.223.00
ROE(%)13.7514.05
自己資本比率(%)24.622.2

ゴルフ・ドゥの立会外分売評価と予想

上場日・分売実績

今年3月15日以来の分売実施です。
前回は500枚と少ない枚数でしたが、始値-0.8%、終値-2.5%の分売価格割れの結果となっています。

分売目的

発表前の流動性がかなり乏しくなっていることから、実施目的にあるように流動性向上の為の分売と思われます。

流動性

板は薄く、発表前の出来高平均は10枚程度と、流動性は非常に低い。
ただ発表後はやや出来高が増えております。

株価・ボラリティ

株価はここ数か月のあいだ500円前後で安定していましたが、8月29日にアジアに進出するとの報道で540円まで上昇しております。

PER13.14倍、PBR1.92倍の株価は、同業他社と比較して少しだけ割安と言えます。

材料がないときはほぼ安定した値動きで、ボラリティは小さい銘柄と言えます。

配当金・株主優待

配当は1株10円で利回りは1.93%
株主優待は、自社店舗の割引券ルアンルアン製品となっています。

業績

今期業績ですが、売上高+8.7%、利益+25.5%と前期に続いて好調を維持する見込み。
1Q時点の進ちょく率も46.3%と順調。

総合評価(分売発表時点)

評価
D(4)

前回の分売は流動性に乏しかったこともあり、500枚の枚数でも分売価格割れという結果で終えています。
今回はその倍以上という枚数で、依然流動性も乏しいことから、厳しい展開になることが予想されます。

ただ優待権利日前ということや、チャート的にもやや魅力があることから、株価が上がりすぎずディスカウント率も良ければ微益程度は出る可能性があります。

株価が低くボラも小さいのでリスクはあまりありませんが、期待できるほどの利益も出ないと思うのであえて参加するメリットは少ないでしょう。

それでも参加するなら、約定金額10万円以下は手数料無料であるSBI証券楽天証券松井証券で申し込むようにしましょう。

総合評価(分売前日時点)

評価
D(4)

地方上場銘柄ということもあり、流動性は少ないまま分売決定となっています。
割引率こそ3%で評価できますが、板・出来高ともにかなり乏しいので、短期売却が目的なら参加するのは見送った方が良いかもしれません。

優待権利日が近いので大きく割れることはないとは思います。
ただ株価は安いので、利益自体もあまり期待できないでしょう。

値ごろ感は若干ありますが、流動性の不安の方が大きいので、今回はパスしたいと思います。

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