業績好調!アオイ電子(6832)の立会外分売予想

2017年11月15日(水)~11月21日 (火)に立会外分売実施が予定されている、
アオイ電子
の分売詳細情報です。

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アオイ電子の立会外分売詳細

銘柄名アオイ電子(6832)【東証二部】
発表日2017年11月07日(火)
分売予定日2017年11月15日(水)~11月21日 (火)
分売実施日2017年11月15日(水)
売買単位100株
申込上限1,000株
信用区分信用
分売枚数1,500枚(150,000株)
発行株式数比率約1.3%
分売総額8.24億円(分売発表日終値ベース)
分売価格5,294円
割引率2.50%
分売目的流動性向上

アオイ電子の株式データと推移

発表日終値5,490円
発表日出来高46枚
分売前日終値5,430円
分売前日出来高340枚
予想PER14.98倍
実績PBR1.49倍
株主優待なし
予想配当利回り1.03%

アオイ電子の業績データ

2018年3月(予想)2017年3月2016年3月
売上高(百万円)46,00044,80740,345
営業利益(百万円)6,2005,7785,633
当期利益(百万円)4,3504,2263,302
ROA(%)8.436.85
ROE(%)10.648.93
自己資本比率(%)79.878.6

アオイ電子の立会外分売評価と予想

上場日・分売実績

2000年に東証二部上場。
ここ10年間で分売を行った実績はありません。

分売目的

昇格への意欲は感じられないため、実施目的通りの「流動性向上」もしくは「上位株主による保有株売却」だと推測されます。

流動性

板は50枚程度、発表前の出来高平均は180枚程度と流動性は低い。

株価・ボラリティ

ここ数か月の株価は徐々に下値を切り上げて、滑らかな右肩上がりの上昇となっています。

PER15.03倍、PBR1.49倍の株価は、同業他社と比べて一般水準並み

ここ半年で株価は大きく上昇していますが、最近の値動きは落ち着きを見せております。

配当金・株主優待

配当は1株56円で、利回りは1.03%となっております。

株主優待は創設されておりません。

業績

今期業績ですが、売上高+2.7%・利益+7.3%と増収増益になる見込み。
中間決算は予想を上回る水準となり、前年同期と比較しても好調に推移しています。

総合評価(分売発表時点)

評価
C(5)

1枚50万円以上値がさ株となっており、新たな買いが入りにくいことが不安点と言えます。
株価は安定してるため下落は限定的になりそうですが、値がさ株の為リスクが少ないわけはありません。

流動性が低く、現在の板の状況だと厳しそうかもしれません。
ただ今年の1枚30万円以上の分売実績は良好であるため、流動性さえ伴ってくれば参加するのはありかと思います。

総合評価(分売前日時点)

評価
C(5)

出来高こそ増えておりますが、板は相変わらず薄く若干の不安が残ります。
ただ発表後の株価も安定していますので、下に行ったとしても大きく売られることはないと思います。

割引率も渋くはない設定となったことも評価できるでしょう。
しかし流動性が心もとないですので、一応明日朝の買い板の厚さを確認してからの参加が良さそうですね。

私の参加スタンスですが、一枚の価格が高いことと短期での利益も大きくは期待しづらいということで、資金上の都合もありパスする予定です。

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