業績好調&賃借銘柄!山田コンサルティンググループ(4792)の立会外分売予想

2017年11月21日(火)~11月28日 (火)に立会外分売実施が予定されている、
山田コンサルティンググループ
の分売詳細情報です。

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山田コンサルティンググループの立会外分売詳細

銘柄名山田コンサルティンググループ(4792)【ジャスダック】
発表日2017年11月14日(火)
分売予定日2017年11月21日(火)~11月28日 (火)
分売実施日2017年11月21日(火)
売買単位100株
申込上限4,000株
信用区分貸借
分売枚数2,200枚(220,000株)
発行株式数比率約1.1%
分売総額6.11億円(分売発表日終値ベース)
分売価格2,644円
割引率2.97%
分売目的分布状況の改善、流動性向上

山田コンサルティンググループの株式データと推移

発表日終値2,779円
発表日出来高533枚
分売前日終値2,725円
分売前日出来高1,257枚
予想PER27.97倍
実績PBR5.14倍
株主優待3月末
1株以上…自社グループ出版物の贈呈
予想配当利回り1.38%

山田コンサルティンググループの業績データ

2018年3月(予想)2017年3月2016年3月
売上高(百万円)12,00010,7949,130
営業利益(百万円)2,9002,2552,134
当期利益(百万円)1,8501,5141,302
ROA(%)13.6712.82
ROE(%)16.4915.41
自己資本比率(%)81.884.3

山田コンサルティンググループの立会外分売評価と予想

上場日・分売実績

ここ10年間の分売実績はありません。

現在はJASDAQ(ジャスダック)に上場しています。

分売目的

昇格への意欲は今のところ感じられず、本分売も申し込み上限株数を多く設定していますので、上位株主による売却案件と思われます。

流動性

板は200枚程度、発表前の出来高平均は550枚程度と流動性はまずまず。

株価・ボラリティ

ここ数か月の株価は、2500円を高値に一旦調整が入っておりましたが、先日発表された2Q決算により、年初来高値である2,830円まで上昇しています。
分売発表後は、目先過熱感もありやや売られています。

PER25.66倍、PBR4.72倍の株価水準は、同業他社と比較して少し割高気味と言えます。

ここ1ヵ月でも1,000円近くの値幅となっていることから、ボラリティが高くなっています。

配当金・株主優待

配当は1株37.5円で、利回りは1.50%となっております。

株主優待は年一回、1株以上で自社出版物がもらえる。
2017年3月期では、税に関する書籍が対象となっています。

業績

今期業績は売上高+11.2%・利益+28.6%と好調な業績となる見込み。
2Q進捗率43.5%と若干伸び悩んでいるが、元から保守的傾向にあるため業績上方修正の可能性もあります。

総合評価(分売発表時点)

評価
B(7)

分売枚数は多くなく、流動性もまずまずですので問題ないでしょう。
また賃借銘柄であることから当日までの株価調整が期待できます。

値動きが大きいので展開によっては大きなリターンを狙うことも可能でしょう。
同時に売却タイミングにも気を付けたいところです。

直近で株価がかなり高騰していますので若干割高の現在の株価から、あと少し下落してもらえると安心して参加できそうですね。
株価がさらに上昇しない限りは参加するつもりでいます。

総合評価(分売前日時点)

評価
B(7)

あまり大きく値を下げませんでしたが、割引率はしっかりとあり、流動性も高くなっていますのでまずまずの利益が期待できそうです。

ただ依然株価は高値水準で上値が重く、値動きも激しいので利確タイミングには注意したいところです。

日経は下げておりますが中小型株への投資意欲は衰えていませんので、影響は少ないと思われます。
参加スタンスですが、各社から申し込むつもりです。

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