高配当の貸借銘柄!新家工業(7305)の立会外分売予想

2019年11月20日(水)~2019年11月22日(金)に立会外分売実施が予定されている、
新家工業
(7305)の分売詳細情報です。

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新家工業の立会外分売詳細

銘柄名新家工業(7305)【東証一部】
業種鉄鋼
企業詳細ステンレス鋼は設備更新需要強く上期は堅調だが、下期に減速懸念。普通鋼は首都圏の建設関連軸に需要旺盛。
発表日2019年11月12日(火)
分売予定日2019年11月20日(水)~2019年11月22日(金)
分売実施日2019年11月20日(水)
売買単位100株
申込上限5,000株
信用区分貸借
分売枚数2,821枚(282,100株)
発行株式数比率約4.7%
分売総額4.54億円(分売発表日終値ベース)
分売価格1,372円
割引率2.97%
分売目的分布状況の改善、流動性向上

新家工業の株式データと推移

発表日終値1,608円
発表日出来高20枚
分売前日終値1,414円
分売前日出来高1,316枚
予想PER6.76倍
実績PBR0.34倍
株主優待なし
予想配当利回り4.47%

新家工業の業績データ

2020年3月(予想)2019年3月2018年3月
売上高(百万円)43,50043,25639,736
営業利益(百万円)1,9002,0632,154
当期利益(百万円)1,2001,5021,576
ROA(%)3.313.67
ROE(%)6.387.01
自己資本比率(%)51.352.6

新家工業の立会外分売評価と予想

上場日・分売実績など

ここ10年の立会外分売実績はありません。

分売目的

実施までの期間が短いことや申込上限を多く設けていることから、上位株主による売却案件と推測されます。

流動性

現在の板は400枚以上、発表前の出来高平均は50枚程度と流動性はそこそこ。

株価・ボラティリティ

長期下落トレンドで株価は8月に1,300円の安値を付けるも、市場の回復もあってここ数か月は反発基調にあります。

PER6.76倍・PBR0.34倍の株価は、同業他社と比較して割安と言える。

出来高が細いこともあって、普段の値動きは大きくありません。

配当金・株主優待

年間配当は1株65円で利回りは4.47%
鉄鋼セクターでは配当ランキング上位。

株主優待はありせん。

業績

今期業績は売上+0.6%・利益-7.9%と、2期連続の減益となる見込み。
さらに2Q決算も不調で、通期達成が不安視されています。

総合評価(立会外分売発表時点)

評価
C(6)

発行株式数から見た分売枚数は多く、重たい案件となります。
貸借銘柄であることから早速空売りが入っており、出来高が急増しています。

すでに株価も大きく下落していて、9月末以来の水準となっています。
ここで下げ止まれば良いですが、市場の影響を受けやすい銘柄ですので、地合いが悪くなるとさらに売られそうです。

また高配当ですが業績が芳しくないため、長期保有よりも短期参戦が良さそう。

貸借分売ということで期待したいのですが、リターンは条件と当日の市況次第になりそうです。
このまま空売りが積み上がって、地合いも問題なければ参加する予定です。

総合評価(立会外分売前日時点)

評価
B(7)

本日こそ売られませんでしたが、上値が重い展開となり発表日から12%安で引けています。
東証一部の貸借銘柄としては好条件のディスカウント。

板・出来高ともに増加しており、難なく捌くことができそうです。
空売りもまずまず入っており、買い戻しによる上昇が期待できそう。

分売価格は久々の1,300円台と値ごろ感あり。
大きなリターンは期待しづらいですが、割安性が増してリスクが小さくなったことから参加します。

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