割安放置株!北興化学工業(4992)の立会外分売予想

2018年7月26日(木)~2018年7月30日(月)に立会外分売実施が予定されている、北興化学工業(4992)の分売詳細情報です。

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北興化学工業の立会外分売詳細

銘柄名北興化学工業(4992)【東証一部】
発表日2018年7月19日(木)
分売予定日2018年7月26日(木)~2018年7月30日(月)
分売実施日2018年7月26日(木)
売買単位100株
申込上限2,000株
信用区分貸借
分売枚数1,500枚(150,000株)
発行株式数比率約0.5%
分売総額0.87億円(分売発表日終値ベース)
分売価格561円
割引率2.09%
分売目的分布状況の改善、流動性向上

北興化学工業の株式データと推移

発表日終値581円
発表日出来高227枚
分売前日終値573円
分売前日出来高1,083枚
予想PER7.13倍
実績PBR0.63倍
株主優待なし
予想配当利回り2.17%

北興化学工業の業績データ

2018年11月(予想)2017年11月2016年11月
売上高(百万円)41,40039,82640,117
営業利益(百万円)

2,650

2,2862,464
当期利益(百万円)2,1001,9891,965
ROA(%)4.954.67
ROE(%)9.7510.80
自己資本比率(%)54.247.2

北興化学工業の立会外分売評価と予想

上場日・分売実績など

過去10年での分売実績はありません。

分売目的

一部上場で特に実施する目的がなく、単に上位株主による売却案件かと推測されます。

流動性

現在の板は500枚以上、発表前の出来高平均は300枚程度と流動性はまずまず

株価・ボラティリティ

ここ最近の株価はずっと下落基調であり、7月の好調な決算発表で一旦反発しましたが、その後の分売発表により再び年初来安値付近まで下げています。

PER7.13倍・PBR0.63倍の株価は、同業他社と比較してかなり割安。

一日に5%前後動く日もあるなど、ややボラは大きめ。

配当金・株主優待

年間配当は1株12円で利回りは2.17%。

株主優待はありません。

業績

今期業績は売上+4.0%・利益+15.9%と、減益だった前期から一転して増収増益予想。

2Q時点の経営利益進ちょく率は98.9%と、5年平均(85.5%)を上回っています。

総合評価(立会外分売発表時点)

評価
B(7)

枚数は多くなく、発行株式数から見ても規模は小さいと言えます。
流動性もまずまずとあり、需給面での不安はないでしょう。

また賃借銘柄なので空売りが順調に入ると、当日の買戻しによる上昇が期待できます。
株価的にはすでに割安水準であり、分売による注目で買い需要もそこそこ見込めるかと思われます。

単価が安いので大きな利益は期待できませんが、よほど条件が悪くならない限り分売価格割れにはならないかと思います。
割引率によっては微妙なリターンになるかもしれませんが、現在のところ参加予定でいます。

総合評価(立会外分売前日時点)

評価
B(7)

本日こそ大きく値を上げてしまいましたが、
依然割安の株価水準であり、バリュー株狙いによる買いが見込めそう。

また板&出来高も大きく増加していて買い需要が高くなっており、寄りでも一定の利益が狙えそうです。
地合い次第になりますが、一旦の上値の目途としては600円手前ぐらいでしょうか。

低単価&申込上限多めで配分競争率は高くなりそうですが、資金を集めてネット証券各社から申し込む予定です。

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